جریان نقدی

معاملاتی که روی دفتر هستند چه حرکتی از پول را ایجاب می‌کنند.

فقط معاملات Book شده و تسویه‌نشده. نرخی که کسی نپذیرفته، پرداخت مورد انتظار نیست.